Думаю, речь идет о регистрах бухгалтерского учета, служащих для регистрации и накопления данных первичных учетных документов (статья 10 Федерального закона № 402-ФЗ). Регистры должны охватывать все применяемые бухгалтерские счета (для примера: ж/о "По счету касса", ж/о "С безналичными денежными средствами", ж/о "Расчетов с подотчетными лицами" и т. д.) Состав и форму регистров определяет для себя сам субъект учета при условии соблюдения требований к обязательным реквизитам.
Такая ведомость оформляется в виде двух копий, одна из которых остается у вас на руках.
Там их есть два подвида, но везде один принцип в целом.
Итак, вам необходимо указать следующие критерии в шапке.
Укажите данные той компании которая вас проверяла, тут можно вставить все те основополагающие данные, которые были предоставленные вам компанией как стандартные при ее деятельности на вашей территории.
Второе вы указываете сроки и цель, с которой эта самая инвентаризация была проведена.
Вы фиксируете ведомость как документ той датой которой составляете эту ведомость, так как это официальный документ, который ее подытоживает, поэтому ставьте дату в которую состваляете ведомость.
Если вам в вербальной форме были предоставлены операции, то вы их прописываете, если применялась кодировка, то ставьте просто прочерки.
Затем перед вами возникает таблица, которую тоже нужно заполнить.
В этой ведомости которая подчеркивает результат инвентаризации, главы 3,8,10, не заполняются, там вы ставите просто прочерк, показывая и подтверждая это.
В остальном в ней, вы указываете результаты расхождения между тем что есть на самом деле и отображено через бух. учет и тем, что было отображено через документацию инвентаризации, после проверки.
Вы имеете ввиду, что привезли документы, датированные 6июля? Тогда задним числом на дату 17апреля отразите неотфактурованную поставку. На дату 6июля -сторно проводок по неотфактурованной поставке и приход по документам . Второй вариант-обратитесь к поставщику с просьбой переделать документы на дату 2квартала, возможно они ошиблись и исправят. В любом случае, если есть спорные или не правильно оформленные документы -нужно связаться с бухгалтерией поставщика. Отражать не правильно оформленные документы не следует.
Оборотно-сальдовая ведомость - это таблица, которая составляется, как правило, ежемесячно. Главная особенность ведомости - наличие трех пар равных итогов: обязательно должно соблюдаться равенство остатков по дебету и кредиту на начало периода, сумарных оборотов по дебету и кредиту всех счетов за период, а также остаток по дебету и кредиту на конец периода.
Это равенство обсуловлено применением метода двойной записи при отражении всех хозяйственных операций. Суть метода двойной записи состоит в том, что одна и та же сумма записывается одновременно на дебете одного и кредите другого счета. Результатом как раз и является вышеуказанное равенство суммарных остатков и оборотов по всем бухгалтерским счетам в любое время, а не только на конец месяца.
Карандаш означает, что проводки были отредактированы вручную. У большинства документов есть возможность ручной корректировки движений. Эта возможность существует только у пользователя с админскими правами на базу. Если у пользователя права НЕ админские, то возможность ручной корректировки у него отсутствует, при этом карандаш он все равно видит.
